№14 от 29.12.2016г " Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе на 2017 год"
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН КАМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ГЛАВА КАМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 29 декабря 2016 года № 14 -р с. Каминское Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Каминского сельсовета на 2017 год В соответствии с требованиями Положения Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» ОБЯЗЫВАЮ: 1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Каминского сельсовета на 2017 год в сумме 2600 (две тысячи шестьсот) рублей согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене Администрации Каминского сельсовета « Сельский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района ( по согласованию) 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста сектора по учету и отчетности поселений финансового отдела Администрации Куртамышского района Плеханову Н.В. (по согласованию). Глава Каминского сельсовета С.А.Корелина Приложение к распоряжению Главы Каминского сельсовета от декабря 2016 года № -р «Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Каминского сельсовета на 2017 год» Расчет на установление Администрации Каминского сельсовета лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2017 год Администрация Каминского сельсовета (наименование (штамп) предприятия) 03433005430 (номер счета) Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Курганской области (наименование учреждения банка) Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)*** тыс. руб. Среднедневная выручка** тыс. руб. Среднечасовая выручка** тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** 24,0 тыс. руб. Среднедневной расход** 2,6 тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин. Испрашиваемая сумма лимита Две тысячи шестьсот руб. (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на______________________________________ (указать цели расхода) _____________________________________________________________________________ * - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. ** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. *** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Расчет на установление в Администрации Каминского сельсовета лимита остатка кассы на 2017 год Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца 2016 года (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически): - сентябрь – 3000,00 руб.; - октябрь – 17000,00 руб.; - ноябрь – 4000,00 руб. Итого: 24000,00 руб. Рабочие дни в 2016 году: - сентябрь – 22; - октябрь – 21; - ноябрь – 21. Итого: 64 дня. Исчисленная сумма лимита кассы: 2600,00 (Две тысячи шестьсот) рублей = 24000,00 / 64 х 7 Глава Администрации Каминского сельсовета С.А.Корелина Ведущий специалист Н.В.Плеханова Назад в раздел
|