от 09 января 2017 года № 01КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН ЗАКОУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ГЛАВА ЗАКОУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09 января 2017 года № 01 с. Закоулово Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Закоуловского сельсовета на 2017 год В соответствии с требованиями Положения Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» ОБЯЗЫВАЮ: 1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Закоуловского сельсовета на 2017 год в сумме 3000 (Три тысячи) рублей согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста сектора по учету и отчетности поселений финансового отдела Администрации Куртамышского района Бояринцеву Т.А.(по согласованию). Глава Закоуловского сельсовета: А.В. Зубова Приложение к распоряжению Главы Закоуловского сельсовета от 09 января 2017 г. №__ «Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе на 2017 год» Расчет на установление Администрации Закоуловского сельсовета лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2017 год Администрация Закоуловского сельсовета (наименование (штамп) предприятия) 03433005410 (номер счета) Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Курганской области (наименование учреждения банка) Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)*** тыс. руб. Среднедневная выручка** тыс. руб. Среднечасовая выручка** тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** 135,1 тыс. руб. Среднедневной расход** 29,5 тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин. Испрашиваемая сумма лимита Три тысячи руб. (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на______________________________________ (указать цели расхода) _____________________________________________________________________________ * - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. ** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. *** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Расчет на установление в Администрации Закоуловского сельсовета лимита остатка кассы на 2017 год Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца 2016 года (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически): - октябрь – 1500,00 руб., - ноябрь – 0 руб., - декабрь – 133562,31 руб. Итого: 135062,31 руб. Рабочие дни в 2016 году: - октябрь – 21; - ноябрь – 21; - декабрь – 22. Итого: 64 дня. Исчисленная сумма лимита кассы 29500,00 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей = 135062,31/64*14 Глава Закоуловского сельсовета Зубова А.В. Главный специалист сектора по бухгалтерскому учету и отчетности поселений Бояринцева Т.А. Назад в раздел |