РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2020 года № 1-рКУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН ПЕПЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ГЛАВА ПЕЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 января 2020 года № 1-р село Пепелино Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Пепелинского сельсовета на 2021 год В соответствии с требованиями Положения Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» ОБЯЗЫВАЮ: 1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Пепелинского сельсовета на 2021 год в сумме 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек согласно приложению, к настоящему распоряжению. 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста сектора по бухгалтерскому учету и отчетности поселений Печенкина Дмитрия Николаевича (по согласованию). Глава Пепелинского сельсовета О.В. Черепанова Приложение к распоряжению Главы Пепелинского сельсовета от 11.01.2021 г. №1-р «Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Пепелинского сельсовета на 2021 год» Расчет на установление Администрации Пепелинского сельсовета лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2021 год Администрация Пепелинского сельсовета (наименование (штамп) предприятия) 03433D01270 (номер счета) Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Курганской области (наименование учреждения банка) Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)*** тыс. руб. Среднедневная выручка** тыс. руб. Среднечасовая выручка** тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** 6,5 тыс. руб. Среднедневной расход** 6,5 тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин. Испрашиваемая сумма лимита Шесть тысяч пятьсот руб. (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на______________________________________ (указать цели расхода) _____________________________________________________________________________ * - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. ** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. *** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Расчет на установление в Администрации Пепелинского сельсовета лимита остатка кассы на 2021 год Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца 2020 года (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически): - октябрь – 31900,00 руб.; - ноябрь – 308,00 руб.; - декабрь – 61170,19 руб., Итого: 93378,19 руб. Рабочие дни в 2020 году: – октябрь – 22 – ноябрь – 20 – декабрь – 23 Итого: 65 дней 93378,19/65х7=10056,11 руб. Исчисленная сумма лимита 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп. Глава Пепелинского сельсовета О.В. Черепанова Ведущий специалист Д.Н. Печенкин Назад в раздел |